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资金管理资料列表

现金收支管理办法
第一条 “现金收支表”上的收入金额,是指由财务部汇入各单位银行账户内的金额,支出金额则仅指各单位的费用。各单位应支付的一切费用,包括可控制费用与不可控制费用,均应自财务部汇入之金额中支付。 第二条 各单位的可...
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利润分配制度
第一条 利润中心制度实施前,员工薪资应作合理的调整后,除依物价指数的变动定期调整,及职务变动按职务等级调整外,采用定期性加薪原则。 第二条 每三个月定期检查各部(中心)业绩(不含对外投资、出售资产、证券、利息等收...
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利用外资计划
(1)目前国际金融市场条件较好,资产充裕; (2)冶金系统利用外资项目,国际上影响很大,已引起多方面的关注,中国政府的重视,也为资金的筹措创造了良好的国际环境; (3)国际贸易战、拉美国家债务危机、国际金融市场与资本市场起伏...
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经营计划与资金管理制度
一、经营计划制度 (一)为什么要有营业计划 1.系统性计划的特性 (1)计划是一种理性的程序。 (2)计划是将各有关活动予以系统化整理的工作。 (3)计划是一种经营哲学的表现。 (4)计划具有...
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资金担保和使用授信额度的管理制度
凡占用总公司信用证授信额度银行户头头寸的业务,在开立信用证时,每份合同金额在60万美元以下(含)的,须经专业公司财务主管和总公司财务本部资金处经理共同审签,由总公司主管领导签批后方可开证、改证及议付;每份合同金额...
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财务票据管理制度
出纳人员签发票据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批意见,审核无误后盖章签发,并在“票据签发登记薄”上记录。 出纳人员必须按照支票的序号签发支票,不得换本或跳号签发,否则后果由出纳人员承...
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银行账户资金存款控制制度
银行账户应依据国家有关规定开立,并用于办理结算业务、资金信贷和现金收付,具体可设基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户与专用存款账户,各账户功能如下所示。 1.基本存款账户:办理企业日常转账结算与现金...
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资金预算的灵活统筹
公司应按月编制资金来源运用比较表,以了解资金实际运用情况,若实际数目与预计比较每项差异在10%以上的,应由资料提供部门填写“资金差异报告表”,列明差异原因,在每月十日前送会计部门。 1.公司运营资金由公司最高主管负...
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财务借款费用计算方法
企业将所有的借款费用都确认为当期费用,许多企业会难以承受;而且,我国的会计制度一直都规定,企业应将与购建固定资产相关的借款费用资本化,企业在执行资本化政策的过程中,并没有反映存在很大的问题,似乎也没有对这一政策...
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浅论资金预算管理的准
为提高各公司经营效益,配合财务部门统筹及灵活运用资金,以充分发挥其经济效用,各公司除应按年编制年度资金预算外,并应逐月编列资金预计表,以期达成资金运用的最高效益,特依“关系企业资金调度控制办法”第一至四条规定...
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资本运营管理的模式
从资本运营的形式和内容来划分。可以将资本运营分为实业资本运营、金融资本运营、产权资本运营以及无形资本运营等。实业资本运营是以实业为对象的资本运营活动。金融资本运营是指以金融商品(或称货币商品)为对象...
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中级会计管理的实战技
从资本运营的形式和内容来划分。可以将资本运营分为实业资本运营、金融资本运营、产权资本运营以及无形资本运营等。实业资本运营是以实业为对象的资本运营活动。金融资本运营是指以金融商品(或称货币商品)为对象...
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资产负债管理注意事项
资产负债表日后非调整事项的主要例子有: (一) 资产负债表日后发生重大诉讼、仲裁、承诺 资产负债表日后发生的重大诉讼等事项,对企业影响较大,为防止误导投资者及其他财务报告使用者,应当在财务报表附注中...
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货币流通资金管理规定
(1)领取支票时,需先填制《支票申领单》,写明用途、金额、使用人等项,经有关财务人员审核、财务经理复核、财务总监批准后方能领取。 (2)如签发支票的金额超过××××元,在填写《申领单》时,须提交...
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公司资金管理利用决策
资金管理的原则主要是:划清固定资金、流动资金、专项资金的使用界限,一般不能相互流用;实行计划管理,对各项资金的使用,既要适应国家计划任务的要求,又要按照企业的经营决策有效地利用资金;统一集中与分口、分级管理相结...
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财务报表之资金平衡审
通过阅读资金平衡表,可以了解企业的资金运用,来源等是否符合国家的有关法令、政策,并做为考核,分析企业经营状况的主要依据。还有一种表叫“比较资金平衡表”。资金平衡表列出本期的金额数时,同时列出上期期末数,以便于...
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谈企业资金管理办法汇
随着各个企业的迅速发展,跨区域经营的企业越来越多,这就出现如何对企业资金进行控制管理的问题。有的企业由于资金管理手段落后,资金控制能力不足,使得资金使用效益低下,在企业经营过程中付出了沉重的代价。 尤其...
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资产审计管理程序
取得或编制上级拨入资金明细表,检查: (1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。 (2)年末余额是否与财务报表、总分类账,以及明细账的数额一致。 (3)记录上述核对中发现的差异,结合对具体明细...
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帐款管理制度实施体系
为保证公司能最大可能的拓展市场以利于销售,同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全,防范经营风险;并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间,加快企业资金周转,提高企业资金的使用效率,规范应收帐款的日常管理和...
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谈资产负债核算方法
资产负债表债务法体现的是资产负债观。它是从暂时性差异额产生的本质出发,分析暂时性差异额产生的原因及对企业期末资产和负债的影响。以资产负债表为基础来计算递延所得税资产或递延所得税负债,注重暂时性差异,...
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