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流动资产管理资料列表

宝洁经营部现金流量计划流程
1 操作员每周末打印预测现金收据报表和现金需求报表,并交财务会计。 2 财务会计填写资金计划一星期报表(见附件10) 3 财务会计 交给财务经理审核,安排资金计划。 4 如有资金不足,财务经理上报总经理,共同商讨,确保资金及时...
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流动资金管理办法
5.1 现金的开支范围: 5.1.1 职工工资、奖金、津贴、补贴、医药费、差旅费等对职工个人的直接支付。 5.1.2 在国家现有的法规、法令、制度、条例规定范围内,向不能通过银行结算的单位购买物资或支付应付劳务报酬。 5....
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技能工资管理的规定
技能工资每年进行一次调整。每年×月为考察期,×月决定调整。 新参加工作者的技能工资 新参加工作者,原则上在一年之内不享受技能工资。但对其中成绩优秀者,经特别审查,可支付给其技能工资。 ...
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劳动部工资协议规定
工资集体协商一般包括以下内容: (一)工资协议的期限; (二)工资分配制度、工资标准和工资分配形式; (三)职工年度平均工资水平及其调整幅度; (四)奖金、津贴、补贴等分配办法; (五)工资支付办法; (六)变更、...
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工资预算支出表
 一个预算就是一种定量计划,用来帮助协调和控制给定时期内资源的获得、配置和使用。编制预算可以看成是将构成组织机构的各种利益整合成一个所有各方都同意的计划,并在试图达到目标的过程中,说明计划是可行的。贯穿正...
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谈外币业务管理体系
按照我国《企业会计准则》确定的基本会计要素,可对企业外币业务进行如下基本分类:资产变动引起的外币 业务,负债变动引起的外币业务,所有者权益变动引起的外币业务,收入增减引起的外币业务,费用增减引起的外币业务,利润...
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货币资金结算管理制度
各部门/子公司必须遵守国家颁发的现金管理条例和结算制度。 现金支付范围: 1. 支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项。 2. 支付给不能转账的集体企业或城乡居民个人的劳务报...
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企业流动资产计划管理
为加强流动资产的管理,加大产品的销售力度,严格物资采购,防止物资超储积压,控制生产成本,实现财务收支平衡,公司对流动资产实行综合计划管理。 计划的编制。各部门/子公司在公司财务部综合计划确定后,根据公司...
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支票正确使用格式
现金支票是专门制作的用于支取现金的一种支票。当客户需要使用现金时,随时签发现金支票,向开户银行提取现金,银行在见票时无条件支付给收款人确定金额的现金的票据。    现金支票用于支取现金,它可以由存款人签...
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资产会计管理方案
为了规范和加强事业单位国有资产管理,维护国有资产的安全完整,合理配置和有效利用国有资产,保障和促进各项事业发展,建立适应社会主义市场经济和公共财政要求的事业单位国有资产管理体制,根据国务院有关规定,制定本办法...
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谈流动资产清查登记表
企业可以在一年或者越过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产,是企业资产中必不可少的组成部分。流动资产在周转过渡中,从货币形态开始,依次改变其形态,最后又回到货币形态,各种形态的资金与生产流通紧密相结合,周转...
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投资审查成本管理表
当前中小企业的产品质量提升、财务规范化管理、融资平台建设、注册会计师培训、国际合作与战略转型等迫切需求,量身设计解决方案,有计划、按步骤逐一实施。通过在国内外展开相关调研、考察、论坛、培训等活动,提出问...
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资产清查评估明细表
企业停止经营或破产后.要求在一定期限内以变现的方式处理其资产,以清偿债务和分配剩余权益条件下所采用的资产价值,也就是在非正常市场条件下资产拍卖的价格。企业停业的原因多种多样,可能是破产或是歇业,也可能是合作...
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让渡资产使用的确认和
让渡资产使用权产生的收入的账务处理: 利息收入的账务处理 企业应在每个会计期末,按未收回的存款或贷款等的本金、存续期间和适当的利率计算并确认利息收入。 使用费收入的财务处理:  使用费收入应按有关...
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企业资本与财务管理办
企业应当按照建立现代企业制度的要求,明晰产权,理顺和规范资本与财务管理关系。 企业拥有子公司的,要建立母子公司资本与财务管理体制,母公司以其出资额为限对子公司承担责任。 执行国家有关企业国有资本与财...
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清产核资审计报告分析
在清产核资专项财务审计工作中发现的有可能对ABC公司损失及挂账的认定产生重大影响的事项; 如:在清产核资专项财务审计工作中发现的ABC公司重大资产和财务问题以及向ABC公司提出的有关改进建议; 如:在清产核...
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企业清产核资报表说明
企业清产核资基准日原账面数的基础上,通过账务清理,对会计技术性差错进行调整后形成的新账面数。会计技术性差错指企业会计人员由于工作疏忽,或对会计制度理解有误造成的会计差错。 表内“清查数”:以企业通过账...
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财务费用审批方案
各成本中心执行“一支笔”审批制度。财务部按授权人签字认可。若授权人因故离岗2天以上者,务必事先委托授权代理人。要求各成本中心将授权代理人签字字样及代理有效期书面报送财务部各室备案,以免影响各成本中心办...
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财务费用明细表
企业发生的财务费用,虽为取得营业收入而发生,但与营业收入的实现没有 财务费用资金流动明显的因果关系,不宜将它计入生产经营成本,只能作为期间费用,按实际发生额确认,计入当期损益。企业发生的财务费用,一般在“财务费...
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流动资产清查评估汇总
流动资产清查评估汇总表 编号 科目名称 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增值额 增值率% 3--1 货币资金 3--2 短期投资 3--3 应收票据 ...
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